Bradesco BBI recomenda compra das ações da Compass com potencial de alta de 48%

A Compass (PASS3), braço de gás e energia do Grupo Cosan, recebeu recomendação de compra do Bradesco BBI, que estipulou preço-alvo em R$ 37, representando potencial de alta de 48% sobre o fechamento recente.

O Bradesco BBI destacou que o modelo de negócios da Compass equilibra previsibilidade na geração de caixa com oportunidades expressivas de crescimento. A empresa possui ativos regulados de distribuição de gás em sete concessões distribuídas por seis estados brasileiros, o que confere segurança operacional.

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Gatilhos de crescimento no mercado livre de gás

Além dos ativos regulados, a plataforma de comercialização Edge da Compass é apontada como principal motor de expansão, alinhada à abertura do mercado livre de gás no Brasil. O banco ressalta que a companhia tem potencial para ampliar sua atuação comercial neste ambiente competitivo.

No entanto, o Bradesco BBI lembra que desafios regulatórios estaduais e concorrência podem influenciar o desempenho, além da sensibilidade setorial ao cenário macroeconômico. A Compass negocia a aproximadamente 6,1 vezes o Ebitda e 12,8 vezes o preço-lucro, valores que indicam desconto de cerca de 35% frente a seus pares diretos.

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Perspectivas a curto prazo

Os analistas do Bradesco BBI indicam que os principais catalisadores no curto prazo envolvem a assinatura de novos contratos, especialmente com indústrias e termelétricas, assim como o avanço da Fase 2 do terminal de regaseificação, que ampliará a capacidade do sistema.

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Fonte:

• Valor Invest