Citi Rebaixa Recomendações de Ações dos EUA e Setor de Tecnologia Global em Meio a Temores sobre Inteligência Artificial

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Cenário de instabilidade no mercado financeiro devido a preocupações com IA

Após uma semana marcada por forte volatilidade nos mercados globais, o banco Citi ajustou suas recomendações de investimentos, rebaixando a perspectiva para ações nos Estados Unidos, setor de tecnologia mundial e o segmento europeu de tecnologia. As mudanças refletem os receios crescentes sobre o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) e seu impacto no mercado.

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Reação do mercado e impacto na Bolsa de Nova York

Na semana passada, a vitória do Partido Democrata nas eleições de meio mandato nos EUA gerou uma resposta agressiva do mercado. O Nasdaq, principal índice de tecnologia, chegou a entrar em correção na quinta-feira, com uma perda de cerca de US$ 2,3 trilhões em valor de mercado, marcando seu pior dia desde março de 2020, durante a pandemia.

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Motivos do rebaixamento pelo Citi

Os estrategistas do Citi justificaram os ajustes na recomendação apontando uma piora no sentimento de investidores em relação à IA, além de uma forte volatilidade no setor de tecnologia americano. Segundo o banco, "a volatilidade agora se tornou mais generalizada, com uma liquidação expressiva em várias regiões e setores nos últimos dias".

Perspectivas futuras e cautela do Citi

Apesar do momento de incerteza, o Citi mantém uma visão otimista para o setor de tecnologia no médio prazo, aguardando uma estabilidade maior no sentimento em relação à IA antes de recomendar posições de compra. A principal preocupação é a possível formação de posições vendidas em índices como o Nasdaq, além do aumento na participação do setor de tecnologia na lucratividade global estimada para 2027.

Recomendações de investimento do Citi

• Considerar combinações entre setores cíclicos e defensivos.
• Recomendação overweight para materiais e saúde.
• Ajustar para uma visão mais equilibrada, dadas as recentes quedas de preços no petróleo, recuo dos rendimentos dos títulos do Tesouro Americano e resiliência dos dados macroeconômicos.

Perspectivas para o mercado europeu

O banco também elevou sua recomendação para ações na Europa (excluindo o Reino Unido), classificando o mercado como overweight. Segundo o Citi, a Europa é menos sensível às mudanças no setor de tecnologia e beneficia-se mais da baixa nos preços do petróleo.

Conclusão

Apesar da instabilidade recente, o cenário de investimentos permanece com riscos equilibrados, com sinalizações positivas nos preços do petróleo, nos rendimentos dos títulos públicos e na resiliência econômica global. Ainda assim, a cautela com o setor de tecnologia e a inteligência artificial é considerada fundamental pelos analistas.

Fonte:

• Valor Invest