Oportunidades em ETFs: Índia, China, minerais críticos e estratégias de diversificação para investidores brasileiros

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Explorando novas fronteiras de investimentos em ETFs

O mercado de fundos negociados em bolsa (ETFs) está passando por uma transformação significativa, impulsionada pela corrida global por minerais críticos e pelo avanço da inteligência artificial (IA). Durante o evento Index 2026 realizado em São Paulo, especialistas destacaram que esses fatores vêm abrir novos horizontes para os investidores brasileiros, além do tradicional foco nas grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos.

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ETFs como base de carteiras diversificadas

De acordo com Renato Nobile, gestor da Buena Vista Capital, os investidores podem montar uma carteira 100% alocada em ETFs na B3, que hoje oferece um portfólio mais amplo e acessível. No entanto, ele alerta que a facilidade de negociação exige disciplina e que a escolha adequada dos ETFs ou BDRs (Recibos de Depósito Brasileiro de ETFs) deve considerar o perfil de risco de cada investidor e seus objetivos ao longo da vida.

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Perspectivas de diversificação internacional

Mauricio Lima, chefe de produtos da Franklin Templeton, aponta que, além de garantir exposição ao mercado norte-americano, os ETFs podem ser usados para diversificar riscos cambiais, de juros e segmentados por zonas geográficas. Ele destaca as apostas em BDRs de ETFs ligados à Índia, país considerado uma tese de médio e longo prazo due ao seu crescimento econômico, demográfico e à profissionalização do mercado local. Essa estratégia oferece baixa correlação com commodities ou setores tecnológicos voláteis nos EUA.

Oportunidades na China e a ponte entre as bolsas

Já Eduardo Leal, do BTG Pactual Asset Management, indica que a China ocupa uma posição estratégica na economia global, especialmente em setores como energia, veículos elétricos e inteligência artificial. Recentemente, o banco firmou um memorando com a China Southern Asset Management para criar uma conexão direta entre as bolsas do Brasil e da China, possibilitando o lançamento de ETFs locais que accesso setores como manufatura avançada, tecnologia e transição energética.

Investimento em minerais críticos via BDRs de ETFs

Como alguns mercados, como o índio, ainda não possuem volume suficiente para ETFs nativos na B3, o acesso ocorre por meio de BDRs de ETFs internacionais. Segundo Flávio Vegas, da Global X, os BDRs ligados a minerais como cobre, prata e urânio estão entre os mais procurados, motivados pela transição energética, fabricação de baterias e produção de semicondutores. O urânio, por sua vez, tem ganhado destaque com o reavivamento de usinas nucleares na Europa e a busca por energia limpa e segura.

Diversificação com criptoativos e alta volatilidade

Henry Oyama, da Hashdex, recomenda incluir uma fatia de criptoativos via ETFs na carteira, visto que esses ativos oferecem uma descorrelação relevante. Ele ressalta, porém, o risco inerente devido à sua alta volatilidade, que também traz oportunidades de retorno em estágios iniciais de adoção tecnológica.

Conclusão

Com a ampliação do leque de opções em ETFs e BDRs, os investidores brasileiros ganham ferramentas para diversificar suas carteiras e explorar mercados emergentes e estratégicos globais. O momento é de atenção às tendências de commodities, mercados asiáticos e criptoativos, buscando equilibrar risco e potencial de retorno.

Fonte:

• Valor Invest