Chegou o grande dia!

Sexta-feira decisiva com payroll, na iminência da próxima reunião do FOMC que poderá subir juros em um ritmo mais acelerado nos EUA. No meio dessa turbulência, investidores olham também para o Silicon Valley Bank (SVB) que enfrenta problemas financeiros, puxando as cotações de bancos ao redor do mundo, com o Credit Suisse caindo aproximadamente 6% e o HSCB caindo 5%.

Bolsas na Europa e EUA abrem em baixa refletindo esses acontecimentos, além do receio de um payroll ainda bem acima do esperado. É sempre bom lembrar que os últimos dados de emprego nos EUA para o mês anterior vieram bem acima do esperado em 517 mil, com vários agentes do mercado ponderando a possibilidade de uma revisão, tamanha incredulidade.

O estimado para o payroll deste mês está em 225 mil. Saem dados de taxa de desemprego e renda salarial, também importantes para o FED.

Ainda sobre dados econômicos nos EUA, ontem o pedido de auxílio desemprego trouxe um aumento razoável, que pode indicar uma desaceleração de fato na economia. As apostas para um aperto de 50 bps e 25 bps hoje tem chances iguais de ocorrerem com 50% cada uma.

Petróleo foi provavelmente uma das commodities que mais sentiu nessa turbulência, caminhando para sua maior perda semanal, desde fevereiro. Minério de ferro apresenta alta, apesar de sinalização de menor demanda na China.

Por aqui, os dados do IPCA podem chancelar ou não a perspectiva de cortes de juros meados desse ano. A expectativa do mercado é de uma aceleração a 0,78% na comparação mensal. Retomada o ICMS e sazonalidade na educação devem ser os vilões do aumento.

Na semana que vem, o governo deve apresentar a nova ancora fiscal, que pode servir para trazer os juros para patamares mais baixos, existe, porém, uma desconfiança se essa ancora será suficiente.

Análise técnica Ibovespa

Após testar a média móvel pelo gráfico diário, o Ibovespa fechou o dia de ontem apresentando queda de -1.38%. A pressão vendedora apresentada perto da região da média móvel, indica que a correção pode estar perto do fim e um novo movimento de baixa iniciar a partir dos próximos dias.

Análise técnica S&P500

Já no mercado americano, o S&P500 fechou com uma baixa expressiva de -1.85%. Pelo gráfico, podemos ver que o fundo deixado anteriormente foi rompido, o que indica que podemos ver o índice americano dando sequência no movimento de baixa até a faixa de suporte dos 3750.

Análise técnica petróleo

O petróleo segue apresentando força vendedora em direção a região de suporte dos 77 dólares. No dia de ontem, o ativo fechou em queda de -1.23% e hoje novamente já apresenta queda de -0.71%. Caso essa faixa de suporte seja rompida, o petróleo pode ganhar ainda mais força na ponta vendedora até a região dos 69 dólares.

Análise técnica dólar

O dólar futuro fechou em alta de +0.37%. Ainda dentro de um movimento de correção, caso o dólar volte a superar a região dos R$5.20 podemos ver ele formando um novo pivô de alta e ganhando ainda mais força na ponta compradora. Porém, se o ativo perder a região de suporte dos R$5.10, novamente pode testar a zona de preço dos R$5.00