O que é o Smart Money Concept? Entenda a estratégia!

O Smart Money Concept (conceito de dinheiro inteligente) ou SMC, como é comumente chamado, é um termo que vem cada vez mais ganhando seu espaço no mercado financeiro.

Mas afinal, do que se trata?

Em resumo, a teoria do SMC busca analisar o dinheiro aplicado por investidores institucionais, como fundos de hedge e bancos de investimento, visto que esses possuem recursos substanciais e acesso a certas informações consideradas “privilegiadas”. 

Nesse sentido, para compreender o que é o SMC, é necessário voltar sua atenção ao comportamento desses investidores, analisando como eles agem e se posicionam nos mais variados tipos de mercados. 

Isso inclui o estudo particular sobre como cada um entra e sai de posições e como essas movimentações influenciam e “manipulam” o preço dos ativos. 

Sabendo disso, vamos compreender os conceitos técnicos do Smart Money Concept, suas estratégias e como a teoria pode impactar diretamente suas operações de day trade.

Vamos lá, boa leitura!

Conceitos técnicos do Smart Money Concept

1- BoS (Break of Structure)

A Break of Structure (BoS) ou quebra de estrutura se apresenta quando o ativo confirma uma nova tendência ou continua uma tendência já existente:

• Início da tendência de alta: rompimento do topo anterior após um fundo ascendente;
• Continuidade da tendência de alta: rompimento do topo anterior após um fundo ascendente;
• Início da tendência de baixa: rompimento do fundo anterior após um topo descendente;
• Continuidade da tendência de baixa: rompimento do fundo anterior após um topo descendente.

2- CHoCH (Change of Character)

A Change of Character (CHoCH) ou mudança de caráter é quando o ativo inverte a sua tendência atual, ou seja, há uma reversão da tendência:

• Fim da tendência de alta: rompimento do fundo que antecede o topo mais alto da tendência;
• Fim da tendência de baixa: rompimento do topo que antecede o fundo mais baixo da tendência.

3- Order Block

Order Block ou bloco de ordens é uma terminologia técnica utilizada para a identificação de regiões no gráfico onde um volume significativo de ordens foi executado. Assim, essas áreas podem indicar a presença de grandes participantes do mercado, como instituições financeiras ou investidores institucionais tomando posições substanciais.

4- Sweep de Liquidez

Sweep de liquidez significa um movimento de falsa reversão de tendência, onde o ativo faz o CHoCH tirando da operação vários traders que posicionam seus stops baseado no padrão. Depois, logo abaixo, recebe uma grande inserção de liquidez, levando o preço do ativo a romper o topo ou fundo anterior.

5- Fair Value Gaps (FVG)

O Fair Value Gaps ou lacunas de valor justo são as faixas de preço onde há um desequilíbrio entre a oferta e demanda, acelerando o movimento de alta ou baixa do ativo pelos grandes players. Geralmente, é visto no gráfico através de um ou mais candles de alta ou de baixa, deixando uma lacuna entre as faixas de negociação.

Estratégias utilizadas pelo Smart Money Concept (SMC)

Bom, agora passamos para a fase dois, nela sugerimos pontos para você se aprofundar.  

Algumas estratégias comumente utilizadas pelo dinheiro inteligente e fundamentais para seu desenvolvimento na leitura do setup, são: arbitragem, negociação de alta frequência e negociação algorítmica. 

Em conjunto, vão te oferecer uma boa base na leitura do SMC, auxiliando diretamente a tomar decisões e balizar suas operações.

Análise do volume de negociação

Outro tópico importante é a análise do volume de negociação, sendo um indicador-chave na identificação do dinheiro inteligente. Por meio dele, você vai perceber a formação de blocos de ordens (Order Block), que se posicionados em extremos, podem demonstrar uma reversão na tendência atual do ativo. 

Além disso, a formação de uma região de preço com acúmulo de volume (Order Block), quando não respeitada (ou seja, quando o ativo romper), pode significar o início de um movimento forte de alta ou de baixa.  
 
Tudo isso revela o movimento do dinheiro inteligente, fornecendo assim insights valiosos sobre as ordens e convicções dos grandes players. 

Análise do sentimento do mercado

Por fim, mas não menos importante, você deve aprender a analisar o sentimento do mercado. Assim, ficará muito mais fácil a leitura do fluxo institucional.

Para isso, é necessário que você acompanhe os índices de medo (fear index). Como por exemplo o VIX, além de notícias, redes sociais e outros indicadores similares.  

A análise de sentimento te auxilia a entender a expectativa direcional do mercado. Sabendo aplicar o SMC, você conseguirá observar as pressões do dinheiro inteligente e consequentemente aproveitar as boas oportunidades que vão surgir para lucrar no mercado do day trade.  

Smart Money Concept e assessoria trader

Conforme vimos nos tópicos anteriores, o estudo do dinheiro inteligente busca pistas e insights poderosos com o objetivo de fornecer uma visão ampliada sobre um mercado altamente competitivo nos dias de hoje.

Entretanto, por ser um assunto bastante complexo, é importante sempre buscar por conhecimento para entender todos os conceitos de forma mais abrangente.

Nesse sentido, os traders que operarem através da Blue3 Investimentos recebem acesso aos materiais e mapas mentais exclusivos. Além disso, o trader pode contar com um profissional que o entenda e que seja capacitado para ajudá-lo a aprender e tomar melhores decisões no mercado do day trade.

Trader Blue

O atendimento trader da Blue3 Investimentos, por exemplo, oferece profissionais que conhecem na prática como é o dia a dia operacional. Adicionado a isso, eles são capacitados para tirar dúvidas e otimizar suas estratégias.

Assim, é possível receber orientações adaptadas ao seu perfil e objetivo operacional, inclusive em uma abordagem de renda variável para conservadores, para quem deseja entrar na bolsa de valores com mais segurança.

Por fim, o assessor trader está capacitado para otimizar o setup do cliente e evitar que ele caia armadilhas, muitas vezes comuns e que passam despercebidas, comprometendo a rentabilidade.

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