Temporada de Balanços: PSSA3, GGPS3, SIMH3, CVCB3 e MRV

A temporada de balanços segue mostrando oportunidades e riscos para investidores, com empresas de diferentes setores divulgando resultados relevantes.

Porto (PSSA3), Grupo GPS (GGPS3), Simpar (SIMH3), CVC (CVCB3) e MRV (MRVE3) apresentaram seus números, destacando avanços em rentabilidade, ajustes operacionais e desafios ligados a endividamento.

As análises indicam desde ativos bem precificados, ideais para perfis conservadores, até oportunidades mais arrojadas para quem aposta na queda da Selic.

PSSA3 (Porto)

• Preço Atual: R$ 55,01.

• Preço Alvo: R$ 41,09 -> 51,53.

Separando por segmentos, tivemos um desempenho forte em basicamente todos os segmentos, apesar de um trimestre mais fraco nos serviços do grupo.

De modo consolidado, o ROE cresceu por mais um trimestre, atingindo um patamar recorde.

No valor atual, vejo a empresa bem precificada, por outro lado, a qualidade do ativo é muito alta, então uma compra pode fazer sentido para investidores mais conservadores.

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GGPS3 (Grupo GPS)

• Preço Atual: R$ 14,84.

• Preço Alvo: R$ 15,22 -> 14,36.

Não gostei do resultado. Na receita tivemos apenas 6,0% de crescimento orgânico e a rentabilidade da operação reduziu mais uma vez.

A combinação de números mais fracos com um preço mais alto me faz ficar de fora do ativo no momento.

SIMH3 (Simpar)

Preço Atual: R$ 4,85.

Preço Alvo: R$ 8,10 -> 6,52.

Recomendação: Compra -> Compra.

Nota: 6,5 -> 6,5

Separando por controladas, a Movida apresentou o melhor resultado, fruto especialmente de ganhos de rentabilidade, enquanto as demais empresas do grupo tiveram números mais fracos como um todo.

A dívida da empresa é extremamente elevada, mas é o principal gatilho que pode levar a uma alta da ação, dessa forma, ela é uma boa opção para um cenário de queda na SELIC.

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CVCB3 (CVC)

• Preço Atual: R$ 2,32.

• Preço Alvo: R$ 3,31 -> 3,42.

Na receita, tivemos um forte aumento das reservas, com destaque para a Argentina. Nos custos, a CVC realizou um bom processo de ganho de eficiência e apresentou evolução na rentabilidade.

No lado negativo, as dívidas ainda preocupam a empresa e precisam ser resolvidas o quanto antes para que a ação possa reagir positivamente.

MRVE3 (MRV)

• Preço Atual: R$ 6,49.

• Preço Alvo: R$ 6,89 -> 7,02.

Achei o resultado ok. Na operação brasileira tivemos uma evolução nas margens, além de um forte aumento nos lançamentos e vendas, o que acelerou a receita do trimestre.

No lado negativo, a MRV segue queimando caixa, com destaque negativo para a Resia.

Apesar da empresa ser barata, a situação da dívida é complicada, então prefiro ficar de fora no momento.

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