O que esperar das ações da Vale (VALE3)?

9 jan 2025•Última atualização: 9 janeiro 2025

Dalton Vieira

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Vou comentar sobre as ações da Vale (VALE3), considerando o cenário gráfico para os próximos meses e focando no médio prazo.

A análise detalha os movimentos observados no gráfico quadrimestral e mensal, explorando as projeções de preço com base nos padrões mais recentes.

Gráfico quadrimestral

No gráfico quadrimestral, cada barra representa quatro meses. O cenário da Vale, apesar de manter uma tendência de alta no longo prazo, com topos e fundos ascendentes, apresenta agora um viés de baixa.

Recentemente, o ativo vinha gerando sinalizações de alta ao tocar na média móvel. No entanto, essas sinalizações não se confirmaram. Em ocasiões anteriores, a ação bateu na média, gerou uma expectativa de alta e subiu.

Mas, nas últimas duas barras, houve fraqueza por parte dos compradores, com a ação fechando abaixo da média, o que aumenta a probabilidade de queda.

A projeção inicial é que a ação possa buscar a região de R$ 46,80, replicando o movimento anterior de tentativa de alta. Esse valor representa uma primeira projeção de baixa dentro do contexto atual.

Caso o movimento se intensifique, um cenário mais pessimista aponta para R$ 41,75, replicando uma segunda "caixinha" de baixa, similar ao padrão anterior.

Gráfico mensal

No gráfico mensal, que permite uma análise mais detalhada do curto prazo, a Vale vinha lateralizando, mas perdeu força ao tentar superar as resistências próximas. Sempre que a ação atingia esses níveis de preço, anteriormente conseguia avançar até a máxima anterior.

Porém, os últimos movimentos mostram uma queda de força nas subidas, com os compradores demorando mais para levar o preço para cima e alcançando níveis menores.

Por exemplo, a ação gerou um bom sinal de alta em um ponto recente, mas ao invés de buscar resistências superiores, como R$ 50 ou mais, o ativo voltou a cair, anulando completamente a sinalização positiva.

Isso evidencia que os vendedores estão no controle do ativo, e não há sinais de fraqueza nesse movimento de baixa. Pelo contrário, a força vendedora permanece dominante.

Projeções e suporte

Primeira projeção de queda: R$ 46,80. Esse valor é calculado replicando a tentativa anterior de alta que foi revertida.
Região de suporte: Entre R$ 50,00 e R$ 48,40, próximo à mínima registrada em novembro de 2021.
Projeção pessimista: R$ 41,75, caso o movimento de baixa se intensifique ainda mais.

Essas projeções refletem o controle dos vendedores e a ausência de sinais claros de recuperação por parte dos compradores.

Tendência de baixa no médio prazo

Para quem está posicionado em VALE3, o cenário gráfico atual não é favorável. O viés predominante é de baixa no médio prazo, e os sinais no gráfico indicam que os vendedores continuam no controle.

Embora a ação possa encontrar suporte em regiões como R$ 48,40, enquanto não houver indicações de força por parte dos compradores, a expectativa é de novas projeções de baixa, com alvos em R$ 46,80 e R$ 41,75, dependendo da intensidade do movimento.

Essa análise é baseada nos padrões observados nos gráficos quadrimestral e mensal. Não é uma certeza que esses níveis serão atingidos, mas o momento atual não apresenta indícios contrários ao movimento de baixa. Fique atento aos sinais do mercado para ajustar suas estratégias.

Qualquer dúvida, estou à disposição no meu perfil do Instagram ou no canal do Youtube.

Dalton Vieira

Analista CNPI-T com mais de 18 anos de experiência no mercado financeiro. Analista de valores mobiliários (CNPI-TEM 910). Credenciado pela Apimec desde 2010. Desenvolvedor do método DV de investimentos.

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