Petrobras (PETR4) ou Vale (VALE3)? Confira a análise técnica!

8 dez 2024•Última atualização: 7 janeiro 2025

Dalton Vieira

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Primeiramente, a Petrobras (PETR4) segue como uma das ações integrantes das nossas carteiras recomendadas, como a Carteira Perspectiva e a Carteira Multiestratégia, evidenciando seu potencial de valorização.

A análise do gráfico mensal mostra que a tendência de médio e longo prazo é de alta, com movimentos consistentes de zigzags ascendentes, demonstrando força compradora.

No último mês, a ação apresentou um sinal de alta, sugerindo a possibilidade de rompimento da sua máxima histórica de R$39,96. Caso o papel volte a cair abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos ou abaixo da mínima de R$35,03 registrada em novembro, o cenário de alta poderá ser anulado.

Ainda assim, o momento atual reforça uma expectativa otimista para PETR4, com destaque para as seguintes estratégias:

Manter posições compradas, caso já esteja posicionado.
Ampliar a posição caso o papel permaneça estável nas próximas semanas.
Investir com cautela em novos aportes se o ativo romper a máxima histórica diretamente.

Vale (VALE3): cenário de maior cautela

Diferente da Petrobras, a Vale (VALE3) apresenta um cenário desafiador. No gráfico mensal, o ativo rompeu para baixo da média móvel, indicando uma tendência de baixa no curto e médio prazo.

Embora esteja em uma região de suporte importante, entre R$55 e R$56, que historicamente segurou quedas anteriores, o viés ainda aponta para um possível movimento de queda.

No gráfico semanal, a ação mostrou fraqueza após uma forte semana de alta, sugerindo dificuldades em sustentar o movimento ascendente. Para os próximos 3 a 6 meses:

A probabilidade maior é de buscar novamente a região de suporte em R$55.
Caso o suporte seja rompido, o movimento de baixa pode acelerar.

PETR4 ou VALE3?

Se fosse necessário escolher entre as duas, a Petrobras (PETR4) é a opção mais atrativa no momento. Enquanto a Vale enfrenta um cenário de incerteza e possível desvalorização, a Petrobras mantém uma tendência de alta sólida e apresenta melhores oportunidades de valorização.

Para quem possui ambas as ações, uma estratégia interessante seria:

Reduzir exposição na Vale (VALE3), especialmente se houver sinais de fraqueza no suporte;
Realocar parte do capital na Petrobras (PETR4), aproveitando o potencial de alta.

Assim, o foco deve permanecer em ativos com maior probabilidade de valorização nos próximos meses, e PTR4 claramente lidera nesse sentido.

Qualquer dúvida, estou à disposição no meu perfil do Instagram ou no canal do Youtube.

Dalton Vieira

Analista CNPI-T com mais de 18 anos de experiência no mercado financeiro. Analista de valores mobiliários (CNPI-TEM 910). Credenciado pela Apimec desde 2010. Desenvolvedor do método DV de investimentos.

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