Ibovespa renova máxima com alta do petróleo; Petrobras e Vale em destaque

Mercado internacional – desempenho das bolsas internacionais e contexto global

O cenário externo iniciou a semana com indicadores negativos. Nos Estados Unidos, os futuros registraram queda de 0,6%, refletindo uma abertura de mercado mais cautelosa. Na Europa, as bolsas também apresentaram desempenho desfavorável, com destaque para o índice DAX da Alemanha, que recuou 1%. Na Ásia, os mercados de Hong Kong fecharam com queda de 0,8%, enquanto o Japão permanece fechado nesta segunda-feira.

Commodities – informações relevantes abordadas sobre commodities

As commodities tiveram movimentos marcantes no início da semana. O barril do petróleo subiu expressivos 7,6%, sendo cotado próximo a US$ 98,70, aproximando-se da casa dos US$ 99,00. Já o minério de ferro apresentou alta de 1%, negociado por volta de US$ 104,65. Apesar dessa valorização recente, o minério ainda está inserido em uma tendência de baixa que será revertida somente se os preços ultrapassarem o patamar de US$ 105,80.

Ibovespa – análise do mercado interno com foco nas informações sobre o Ibovespa

O Ibovespa fechou a sexta-feira com alta de 1,12%, atingindo 197.323 pontos e renovando sua máxima histórica, agora fixada em 197.553 pontos. Na semana anterior, o índice acumulou valorização de 4,93%, mantendo a tendência de alta nos prazos curto, médio e longo. Essa tendência de alta de curto prazo permanecerá válida enquanto o índice se mantiver acima dos 185.213 pontos, sendo essa a linha que pode indicar reversão caso seja rompida para baixo. No início da semana, o mercado interno sinaliza resiliência mesmo diante do cenário externo negativo, e o suporte mais relevante está situado na faixa dos 191.500 pontos.

Dólar – expectativas e dados sobre o fechamento da moeda norte-americana

No fechamento de sexta-feira, o dólar recuou 0,94%, cotado a 5,034 pontos. Esse valor corresponde a uma região projetada para baixa que já havia sido antecipada, indicando maior probabilidade de o dólar buscar esse patamar. O suporte mais forte para a cotação da moeda está na faixa entre 5,000 e 4,990 pontos. Para que uma reversão do viés de baixa se confirme, especialmente no curto prazo, o dólar precisaria superar a máxima do pregão de sexta-feira, que foi 5,084 pontos. Caso contrário, a tendência predominantemente baixista segue ativa em todos os prazos operacionais. Apenas com o retorno dos preços acima de 5,200 pontos haveria um sinal claro de enfraquecimento dessa tendência descendente.

Ações

Petrobras (PETR4)

A Petrobras encerrou o pregão de sexta-feira em alta de 2,36%, com a ação sendo cotada a R$ 49,03. Na semana, o avanço acumulado foi de 1,89%. O contexto positivo acompanha a forte alta do barril do petróleo registrada no início da semana. As expectativas são de que a Petrobras mantenha a trajetória de valorização e busque testar a região de resistência na faixa entre R$ 49,67 e R$ 50,69, que corresponde à máxima histórica para o papel. Para que a tendência de alta permaneça intacta, é importante que as cotações não retornem a níveis abaixo de R$ 44,32.

Vale (VALE3)

As ações da Vale fecharam sexta-feira com alta de 1,06%, cotadas a R$ 85,59, acumulando valorização semanal de 2,51%. O recente movimento de alta do minério de ferro contribui para a sustentação e potencial continuidade do avanço das ações da companhia. Ultrapassar a máxima da semana passada, que está em R$ 86,72, pode abrir espaço para a ação se aproximar da zona de resistência entre R$ 88,15 e R$ 90,00. Também vale destacar que uma retração para valores em torno de R$ 83,70 pode representar oportunidades de compra interessantes no decorrer da semana.